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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

供热办主要职责：负责城市供热行业管理、监督检查、指导协调工作。负责实施城市集中供热工程政策规定等文件的起草报批工作，指导协调工程建设中的具体问题。制订城市供热发展计划；参与供热工程项目的规划、设计、施工和工程监督、验收；负责审核供热企业的资质，监督供热企业运转管理和服务工作，做好直属供热企业的管理工作。受理城市居民对供热企业的投诉。负责上级交办的其它临时性工作。

供热办有办公室、综合科、技术科、企业管理科、监察一科、监察二科、信访科、催缴科八个科室，在职9人，退休3人。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.凌源市供热办本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4309.44万元，包括：

1.财政拨款收入4309.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3116.84万元，政府性基金收入1192.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1293.87万元，增长42.9%，主要原因：由于供热项目增加。

（二）支出总计4309.44万元，包括：

1.基本支出121.64万元，占支出总计的2.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.74万元，商品和服务支出3.91万元。

2.项目支出2995.2万元，占支出总计的69.5%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1293.87万元，增长42.90%，主要原因：由于供热项目增加。

（三）年末结转和结余0万元。

2022年未形成年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4309.44万元，其中：基本支出121.64万元，项目支出2995.2万元，政府性基金预算支出1192.60万元，与上年相比，财政拨款支出增加1293.87万元，增长42.90%，主要原因：2022年供热项目增加。2022年度财政拨款支出完成年初预算100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3116.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会和保障就业支出11.32万元，占0.36%；卫生和健康支出4.10万元，占0.13%；住房和保障支出2579.42万元，占82.76%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会和保障就业支出11.32万元，具体包括:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.32万元，主要是机关单位基本养老支出，占支出100%。

3.卫生和健康支出4.10万元，具体包括:主要是部门的医疗保险支出，占支出100%。

4.住房和保障支出2579.42万元，具体包括:住房公积金支出8.31万元，主要是部门人员的住房公积金支出，占支出的0.32%。其他城乡社区住宅支出2571.11万元，占支出的99.68%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1192.60万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.64万元，其中：人员经费117.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

无

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对供热办开展整体绩效自评，涉及资金125.76万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

无

3.部门评价结果。

一是专项资金管理需进一步加强;二是专项资金的检查指导督促工作需继续抓好;三是进一步提高专项资金的使用的规范性、合理性、高效性。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算

凌源市城市供热管理办公室2022年度部门决算

第五部分 附件

2023年凌源市城市供热管理办公室自评表