目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
主要职责
1、凌源市市政管理处是全额拨款的事业单位，隶属凌源市住房和城乡建设局，主要职能是：
2、市政工程项目立项（项目建议书批复，可研批复）规划土地等相关手续，环评、稳评、水保手续批复。
3、市政基础设施项目工程招投标、市政基础设施项目工程勘察设计、市政基础设施项目工程质量监管、市政基础设施维护（城市道路、桥梁、路灯、排水设施）。
4、城市防汛工作、建立排水入网审批流程及制度，全面把控、全程监管、建立路灯广告审批流程及制度、建立城市道路挖掘审批流程及制度、建立特种车辆在城市道路、桥梁上行驶审批流程及制度。
5、依据城市规划进行广场建设、设置抗震避难场地、市政工程安全生产、质量安全的监督管理，参与配合工程重大质量、安全事故调查处理。
二、部门决算单位构成
凌源市市政管理处本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2557.08万元，包括：
1.财政拨款收入2557.08万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2500.94万元，政府性基金收入56.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少216.86万元，降低7.82%，主要原因：工程款减少。
（二）支出总计2557.08万元，包括：
1.基本支出268.18万元，占支出总计的10.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出243.98万元，对个人和家庭的补助支出9.7万元，商品和服务支出14.5万元。
2.项目支出2288.9万元，占支出总计的89.51%。主要包括市政工程款、世行贷款利息等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少216.86万元，降低7.82%，主要原因：工程款减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2557.08万元，其中：基本支出268.18万元，项目支出2288.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少216.86万元，降低7.82%，主要原因：工程款减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2500.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.47万元，占1.1%；卫生健康支出16.48万元，占0.66%；城乡社区支出2287.47万元，占91.46%；住房保障支出14.47万元，占0.58%；债务付息支出155.05万元，占6.2%。
1.一般公共服务支出0万元
2.社会保障和就业支出27.47万元，主要是养老保险缴费支出27.47万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出16.48，主要是事业医疗保险缴费支出16.48万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出2287.47万元，主要是其他城乡社区公共设施支出2287.47万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出14.47万元，主要是住房公积金14.47万元，完成年初预算的100%。
6.债务付息支出155.05万元， 主要是地方政府向国际组织借款付息支出155.05万元，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出56.14万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出56.14。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.31万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.31万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费3.31万元，占“三公”经费支出的62.33%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计60批次、620人、3.31万元，主要用于接待贷款项目考察等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费与上年基本持平。
3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的37.67%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出268.18万元，其中：人员经费253.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金695.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对市政管理处开展整体绩效自评，涉及资金695.74万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“其他城乡社区公共设施支出”、“国有土地使用权出让收入安排的支出”、“债务付息支出”等3个项目开展了部门评价，涉及资金695.74万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：
一是预算绩效管理的观念不够深入人心;
二是形式重于实质。一方面，认为绩效预算只是在部门预算系统中编制一张申报表，完成几份绩效报告和绩效评分表就完事，对其重要性理解不足，对管理中呈现出来的问题没有加以重视和反思，致使预算绩效评价往往就成为一个项目总结验收，失去了其原有的作用与意义。另一方面，评价结果应用较差;
三是以事后评价为主，未形成全过程的绩效管理。
下一步将采取以下措施加以改进：
一是 加大宣传力度，树立全员绩效意识;
二是加强绩效管理队伍建设;
三是将绩效理念贯穿到预算管理的全过程，推进预算良性循环。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“其他城乡社区公共设施支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2077.71万元，执行数为2077.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设计室工程设计专项61.73万元;二是城市维修专用材料专项145.60万元;三是向上争取前期设计费咨询费152.75万元；四是城市亮化系统电力维修专项439.82万元；五是2021年市政工程款及补偿费1,258.44万元；六是其他资本性支出19.37万元。
（2）“国有土地使用权出让收入安排的支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为56.14，执行数为56.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：五里堡带状公园征地收补偿费56.14万元。
（3）“地方政府向国际组织借款付息支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为155.05万元，执行数为155.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路桥梁项目世行贷款利息155.05万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表