目 录
第一部分 凌源市第二高级中学概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市第二高级中学2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市第二高级中学2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 凌源市第二高级中学概况
凌源市第二高级中学是全日制普通高级中学，为全额拨款事业单位，是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。负责实施高中学历教育，为学生的终身发展奠定基础，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
一、主要职责
（一）认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育任务。
（二）组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见和措施。
（三）按照国家课程规定，开齐课程，开足课时，加强教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部和教师的工作进行客观公正的评价和考核。
（五）在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度，勤俭办学，开源节流，把有限的经费用于教学，争取资金努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（六）学校内部机构设置和职责：
1、办公室——负责落实和执行学校党政班子决定，协调各部门工作，保证协调运转。做好教职工日常考勤、年度考核、评先选优、人事、工资、职称评聘、调进调出、离退休工作，各项文字材料、各种会议记录、档案管理，发展党员、党费收缴，干部的培养、选拔、任用、考核工作，对外联络、接待服务等工作。
2、政教处——负责全校德育工作，规划学校德育整体目标，制定培养学生思想品德和行为规范的递进层次目标，根据形势的发展变化，提出学年德育工作重点并负责落实，策划富有创意和实效的师德培训活动，加强班主任队伍的建设，培养班主任梯队。主管学生思想政治建设、学生组织管理、学生养成教育、班主任队伍建设、班级管理考核等工作。
3、保卫科——负责校园安全管理，师生安全教育，校园安全保卫。
4、教导处——负责全校教学工作的计划、组织、检查、总结，处理日常教学事宜。根据学校的工作计划，制定具体的教学工作计划以及必要的规章制度；督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核；做好学籍管理工作，招生、新生编班工作；组织各类考试考务工作，抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计等工作。
5、年级部——负责（高一、高二、高三）年级教学组织、教学管理、教师考核、教研组工作、班级成绩考核。
6、团委——负责传达上级团组织的决议和指示，检查各班团支部工作执行情况，加强团员思想道德建设，了解掌握团员青年的思想工作和学习情况，定期召开团委委员会议、团支部书记会议。开展丰富多彩的校园文化生活，开展好社团活动。按照组织发展程序进行团员的发展工作，做好学生会工作。
7、工会——负责宣传、贯彻执行上级部门关于离退休干部的各项方针政策。组织开展有益老同志身心健康的各项活动，发挥老同志的作用。生活上关心照顾好老同志，经常了解老同志的思想、身体、生活情况，坚持走访慰问和结对关心等制度。认真接待好老同志的来电、来信、来访，及时反映他们的合理要求，尽力帮助他们排忧解难。
8、总务处——负责学校校产管理；办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定；校舍设施、设备的维修维护；绿化、亮化；校园基本建设；管理财务，做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行；管理学校食堂、超市，要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。
9、财会室——负责学校财务工作。按照学校领导的指示要求，编制学校经费预算，有计划的合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成；协助学校领导执行财经制度，进行财务监督，坚决抵制违反财经制度的现象，当好领导的参谋；审核每笔收支原始凭证，及时记账，发现问题及时查实，并向领导汇报；保管好所有的财务凭证，及时整理、装订、归档，按规定编制月、季、年度决算报表、统计资料，做到正确及时。
二、部门预算单位构成
凌源市第二高级中学
第二部分 凌源市第二高级中学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4797万元，包括：
1.财政拨款收入4389万元，占收入总计的91.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入4385万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入408万元，占收入总计的8.51%。主要是学杂费等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余4万元，占收入总计的0.08%。主要是原来在往来上挂账的省教育基金债券。
与上年相比，今年收入增加829万元，增长20.90%，主要原因：完善办学条件，增加项目支出。
（二）支出总计4764万元，包括：
1.基本支出3839万元，占支出总计的80.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3392万元，对个人和家庭的补助支出38.4万元，商品和服务支出382.6万元，资本性支出951万元。
2.项目支出925万元，占支出总计的19.42%。主要包括办公设备购置和大型修缮。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加796万元，增长20.06%，主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余37万元。
主要是工程项目未完成，待来年继续形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加33万元，增长（降低）89.19%，主要原因：工程项目未完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4764万元，其中：基本支出3839万元，项目支出925万元。与上年相比，财政拨款支出增加800万元，增长20.18%，主要原因：完善办学条件，增加项目支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的123.93%，其中：基本支出完成年初预算的99.86%，项目完成年初预算的24.06%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4351万元，按支出功能分类科目分，包括：基本支出3432万元，占78.88%，项目支出919万元，占21.12%。
1.教育支出3432.09万元，具体包括：
（1）、教育支出2577.46万元，社会保障和就业409.12万元，卫生健康支出181.02万元，住房保障支出264.49万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3432.09万元，其中：人员经费3370.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费61.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额728万元，其中：政府采购货物支出323万元，政府采购工程支出404万元，政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的0.041%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 凌源市第二高级中学2020年度部门决算表
