目 录
第一部分 凌源市疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 凌源市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市疾病预防控制中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 凌源市疾病预防控制中心概况
一、主要职责
凌源市疾病预防控制中心隶属于凌源市卫生和计划生育局，主要职责有：承担辖区内疾病预防与控制，健康教育，突发公共卫生事件处理，从业人员健康体检等。
二、部门预算单位构成
凌源市疾病预防控制中心
第二部分 凌源市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1183.63万元，包括：
1.财政拨款收入1183.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1139.63万元，政府性基金收入44万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加220.63万元，增长22.91%，主要原因是疫苗收入增加。
（二）支出总计1053.63万元，包括：
1.基本支出918.63万元，占支出总计的87.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出424.47万元，对个人和家庭的补助支出103.09万元，商品和服务支出391.07万元。
2.项目支出135万元，占支出总计的12.81%。主要包括公共卫生等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加220.63万元，增长22.91%，主要原因是疫苗成本增加。
（三）年末结转和结余130万元。
主要是疫苗收入130万元，已下达拨款指标，未拨款原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加130万元，增长100%，主要原因是疫苗收入130万元，已下达拨款指标。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1053.63万元，其中：基本支出918.63万元，项目支出135万元。与上年相比，财政拨款支出增加220.63万元，增长22.91%，主要原因是疫苗成本增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1053.63万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出139.04万元，占13.2%；卫生健康支出838.61万元，占79.59%；住房保障支出31.98万元，占3.03%；抗疫特别国债安排的支出44万元，占4.18%。
1.社会保障和就业支出139.04万元，具体包括：
（1）事业单位离退休88.85万元，主要是事业单位退休人员的退休金、福利费等支出，完成年初预算的116.3 %，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位退休人员增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、职业年金6.3万元，主要是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，完成年初预算的106.3 %。
2.卫生健康支出838.61万元，包括：
（1）疾病预防控制机构788.93万元，用于单位的基本支出。完成年初预算的 124.5 %，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增发放绩效工资。
（2）重大公共卫生服务17.24万元。
（3）事业单位医疗32.44万元，主要是事业人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、缴费标准调整。
3.住房保障支出31.98万元，具体包括：
住房公积金31.98万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 125.3 %，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动、标准调整。
4.抗疫特别国债安排的支出44万元，具体包括：
其他抗疫相关支出44万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.5万元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。
1.因公出国（境）费0万元。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行费9.5万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.5万元，下降5%，主要是加强车辆管理，厉行节约的结果。
公务用车运行维护费9.5万元，主要用于车辆加油、车辆维修、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出918.63万元，其中：人员经费527.56万元，主要包括基本工资180.64万元、津贴补贴126.86万元、奖金14.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、职业年金缴费6.3万元、职工基本医疗保险缴费18.21万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金31.98万元、离休费41.22万元、抚恤金42.39万元、生活补助5.22万元、医疗费补助14.23万元、奖励金0.03万元、；日常公用经费391.07万元，主要包括办公费6万元、印刷费2万元、邮电费2万元、取暖费33.27万元、差旅费2.6万元、专用材料费316.47万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出18.73万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年疾病预防控制机构运行支出788.93万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均100分
2.通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目管理还不够细化;二是考核监督机制还有待于加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是经费执行尽量细化和量化，严格执行经费管理制度;二是继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 凌源市疾病预防控制中心2020年度部门决算表
