目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规以及国家的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事、港澳工作的决定，起草相关工作制度，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责行业内安全生产工作。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。
（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）拟订全市招商引资工作规划和计划，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系凌源异地商会和异地凌源商会、行业协会、企业联合会。
（十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。
（十一）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。按权限负责全市商务系统因公出国（境）团组的审批和商贸来访团组接待工作。
（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
（十三）宏观指导全市外商投资工作，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我市代表机构。
（十四）负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策。负责对外援助和受援相关工作。
（十五）起草我市外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我市重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我市对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。管理我市与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。
（十六）负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。
（十七）负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我市采访的外国记者和外国驻我市的新闻机构和常驻记者的有关事务，指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。
（十八）负责外国驻我市领事机构的管理和交涉事宜，统筹安排和管理我市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动，管理为外国领事机构服务的机构和为境外驻我市官方代表机构、新闻机构提供雇员服务的单位，办理和参与市内涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作，协调、指导有关部门、市内各级政府处理领事保护和协助案件的办理工作。
（十九）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责我市涉及香港、澳门有关事务。拟订我市有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划并组织实施。
（二十）承担市对外开放工作领导小组日常工作。
（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
(1)凌源市商务局
(2)凌源市京津冀招商局
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计533万元，包括：
1.财政拨款收入533万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入533万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元.
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加16.39万元，增长3.17%，增长的主要原因是21年拨付企业补助资金增加。
（二）支出总计533万元，包括：
1.基本支出160.44万元，占支出总计的30.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.61万元，对个人和家庭的补助支出13.13万元，商品和服务支出12.7万元。
2.项目支出372.56万元，占支出总计的69.90%。主要包括招商引资活动等业务支出及上级部门下达拨付企业的补助资金。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加16.39万元，增长3.17%，增长的主要原因是21年拨付企业补助资金增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出533万元，其中：基本支出160.44万元，项目支出372.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.39万元，增长3.17%，增长的主要原因是21年拨付企业补助资金增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的147.4%，其中：基本支出完成年初预算的103.22%，项目完成年初预算的620.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出533万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出393.63万元，占73.85%；社会保障和就业支出21.28万元，占3.99%；卫生健康支出9.52万元，占1.79%；住房保障支出9.02万元，占1.69%；商业服务业等支出99.56万元，占18.68%。
一般公共服务支出393.63万元，具体包括：
(1)行政运行80.04万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支。完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算过低，年底全部追加。
（2）事业运行40.59万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支出，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算过低，年底全部追加。
（3）其他财政事务支出273万元，主要是招商引资专项经费支出，完成年初预算的455%，决算数大于年初预算数的原因是根据朝阳市委、市政府大力推进招商引资及深耕京津冀力度要求，外出招商次数增多，项目落地数同比去年有所增加，固定费用有所上浮；另年初预算过低，年底全部追加。
社会保障和就业支出21.28万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.78万元，主要是退休人员2021年度一般公共预算等支出，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是21年5月一名遗属人员去世。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费13.21万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的89.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是20年年末行政一人退休。
（3）机关事业单位职业年金缴费4.29万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出9.52万元，包括：
（1）行政单位医疗7.37万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的154.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算过低，年底全部追加；医疗保险基数上调。
（2）事业单位医疗2.15万元，主要是事业单位医疗支出。完成年初预算的81.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是21年年初一名政府雇员调出。
住房保障支出9.02万元，具体包括：
住房公积金9.02万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的81.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年年末行政一人退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.8万元，完成年初预算的1171.43%，决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算过低，年底全部追加；二是根据朝阳市委市政府大力推进招商引资及深耕京津冀力度要求，外出次数增多，固定费用有所上浮。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费18.80万元，公务用车购置及运行维护费14.00万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费18.8万元，占“三公”经费支出的57.25%。主要用于招商引资招待大量客商等，2021年国内公务接待累计177批次，470人，2021年公务接待费比上年减少0.92万元，下降4.67%，主要原因是厉行节约、压缩开支。
3.公务用车运行维护费14.00万元，2021年公务用车运行维护费比上年减少20.94万元，减少的主要原因一是20年采购公务用车一辆，21年无新增公务用车；二是厉行节约、压缩开支。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533万元，其中：人员经费147.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出12.7万元，今年收入减少7.11万元，下降35.89%，下降的主要原因是年底财政将指标抽回。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金215.44万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金60万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大;二是评价指标体系需要进一步完善;三是人员素质有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是逐步扩大绩效管理范围;二是加强评价指标体系建设;三是积极运用绩效评价结果；四是加强培训学习。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为372.56万元，完成预算的620.93%。项目绩效目标完成情况：双招双引：全市累计共外出招商464次，其中，市委、市政府领导带队外出招商24次，全市签约项目132个，落地项目84个，柔性引进人才215人。实际到位内资：累计到位资金41.25亿元。利用外资：滋德姆（辽宁）生物材料科技有限公司已在开发区建设新材料实验室，实现利用外资1.46万美元。参加长三角、珠三角、辽洽会等招商活动，光伏助力乡村振兴、碧桂园高品质综合体、共享汽车产业园项目纳入省签约；参加第四届进博会，省下达合同采购额800万元，完成3800万元。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理有待完善;三是招商数量有质量有待提升。下一步改进措施：一是切实加快预算执行速度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况;三是加强招商数量和质量，不断提高招商服务水平。
（2）“招商引资”项目自评综述：全力做好“四个对接”，坚持“招大引外、招新引高”，贯彻落实“1+4”招商机制，抢抓京津冀产业转移重要“窗口期”，凝聚各方合力“走出去”，按照高质量发展要求，时调整招商方向，以战略新兴产业为主攻方向，打破传统招商思维，培育新发展机遇，为新经济开辟新业态，让大数据、人工智能、数字产业园在我市找到新场景。全力引进一批不需要土地、不需要能耗指标，也能形成高税收的数字化总部经济项目。坚决控制引进高耗能、高污染、高排放项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表