目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1．主要职能。
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，实施市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法和产业发展政策并组织实施。
（二）负责热水汤温泉旅游产业园区开发建设的组织领导和综合协调工作；
（三）负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和建设性详细规划，并报批、组织实施和监督管理。
（四）负责对园区地热水、土地、森林等资源的开发管理工作。
（五）负责开展热水汤温泉旅游产业关联项目的招商引资工作。
（六）负责园区内基础设施、公共设施等项目的规划设计、立项申报和组织实施工作。
（七）负责对落户园区项目的行政审批、开发建设、运行发展进行管理和服务。
（八）负责行使独立的经济管理权，对管委会封闭运行的资金进行监督管理。
（九）负责搭建投融资平台，对热水汤整体开发投融资进行管理。
（十）负责市委、市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2518万元，包括：
1.财政拨款收入2518万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1830万元，政府性基金收入688万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入万元，占收入总计的%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1009.88万元，降低28.6%，主要原因：今年比上年减少主要是城乡社区支出减少。
（二）支出总计2518万元，包括：
1.基本支出178.1万元，占支出总计的7.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.66万元，对个人和家庭的补助支出0.26万元，商品和服务支出105.19万元。
2.项目支出2339.8万元，占支出总计的92.93%。主要包括征地拆迁补偿业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1009.88万元，降低28.6%，主要原因：今年比上年减少主要是城乡社区支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余与上年持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2518万元，其中：基本支出178.1万元，项目支出2339.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少1009.88万元，降低28.6%，主要原因：今年比上年减少主要是城乡社区支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的211.8%，其中：基本支出完成年初预算的108.5%，项目完成年初预算的229.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1830.31万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1818.69万元，占99.36%；社会保障和就业支出5.74万元，占0.64%;卫生健康支出2.24万元，占0.12%；住房保障支出3.64万元，占0.2%。
一般公共服务支出43.72万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）43.72万元
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出687.6万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出687.6万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.34万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.34万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费1.34万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.34万元，主要用于公务用车运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出178.11万元，其中：人员经费72.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出105.19万元，比上年增加85.89万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1188.81万元，自评平均分96分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表