目 录
第一部分 凌源市东城街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市东城街道办事处2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市东城街道办事处2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 凌源市东城街道办事处概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市东城街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市东城街道办事处（本级）
2.凌源市财政局东城财政所
3.凌源市东城街道办事处计生办
4.凌源市东城街道办事处林业站
5.凌源市东城街道办事处其他事业单位（包括小学、农业、文化广播、城管、环卫）
第二部分 凌源市东城街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4484.12万元，包括：
1.财政拨款收入4484.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4470.10万元，政府性基金收入14.02万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少681.11万元，降低13.19%，主要原因：一是有退休和调出人员，工资减少；二是本年度项目减少，费用减少。
（二）支出总计4484.12万元，包括：
1.基本支出1632.78万元，占支出总计的36.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1346.69万元，对个人和家庭的补助支出204.72万元，商品和服务支出81.37万元。
2.项目支出2851.34万元，占支出总计的63.59%。主要包括基础设施建设和支持中小企业发展以及抗击疫情等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年收入减少681.11万元，降低13.19%，主要原因：一是有退休和调出人员，工资减少；二是本年度项目减少，费用减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4484.12万元，其中：基本支出1632.78万元，项目支出2851.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少681.11万元，降低13.19%，主要原因：一是有退休和调出人员，工资减少；二是本年度项目减少，费用减少。
与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4484.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出590.74万元，占13.19%；教育支出547.78万元，占12.22%；文化旅游与传媒支出18.83万元，占0.42%；社会保障和就业支出169.92万元，占3.79%；卫生健康支出166.01万元，占3.7%；城乡社区支出77.48万元，占1.72%；农林水支出2803.47万元，占62.51%；资源勘探工业信息等支出0.78万元，占0.02%；住房保障支出96.10万元，占2.14%；其他支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出13万元，占0.29%。
1.一般公共服务支出590.74万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）20.47万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%；（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）157.02万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%;一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）116.90万元，主要是商品服务支出及资本性中的基础设施建设支出，完成年初预算的100%;一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）48.46万元，主要是用于信访方面的支出，完成年初预算的100%;一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）86.98万元，主要是人员工资支出和事业人员绩效奖金等方面的支出完成年初预算的100%；（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）74.89万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%；（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2.40万元，主要是纪检工作人员的办公经费支出，完成年初预算的100%；（5） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）83.62万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%。
2.教育支出547.78万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）480.72万元，主要是小学教师工资支出，完成年初预算的100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）67.06万元，主要是商品服务支出及其他资本性支出的房屋构建物等方面的支出，完成年初预算的100%；
3.文化旅游体育与传媒支出18.83万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）15.31万元，主要是人员工资支出；（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.5万元，主要是文化书屋方面的支出，（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）旅游发展基金（项）1.02万元，主要用于地方旅游开发项目补助。
4.社会保障和就业支出169.92万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.05万元，主要是事业退休遗属补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.42万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.45万元。
5.卫生健康支出166.01万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）65.09万元，主要是卫计办人员工资支出；（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.3万元，主要是疫情防控支出；（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.68万元，主要是各村中心户长工资支出；（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.95万元，主要是行政人员公费负担医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.99万元，主要是事业人员公费负担医疗保险支出。
6.城乡社区支出77.48万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）53.47万元，主要是人员工资支出；（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）24.01万元，主要是人员工资支出。
7.农林水支出2803.47万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）58.21万元，主要是人员工资支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2517.03万元，主要是基础设施建设支出；（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）4.91万元，主要是人员工资支出；（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）77.47万元，主要是农村一事一议修水泥道路支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）91.14万元，主要是村干部工资及各村办公费支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）34.71万元，主要是各村经费支出，（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出20万元。
8.资源勘探工业信息等支出0.78万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）0.78万元，主要是扶持中小企业发展支出。
9.住房保障支出96.10万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.10万元，主要是公费负担住房公积金支出。
10.政府性基金支出14.02万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）旅游发展基金（项）1.02万元，主要用于地方旅游开发项目补助。
（2）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）13万元，用于抗击新冠疫情支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.10万元，完成年初预算的98.39%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.10万元，占“三公”经费支出的98.39%。
公务用车运行维护费6.10万元，主要用于公务用车加油费和维修费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.78万元，其中：人员经费1551.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出40.87万元，比上年增加12.76万元，增加45.39%，主要原因是街道合并，人员增加 。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金2851.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是缺乏健全的内部控制体系;二是内部控制意识相对薄弱;下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内部控制体系建设，完善预算项目的支出安全有效，科学管理好财政资金，使之发挥更大的效益;二是组织各种形式，增强内部控制意识，管好用好财政预算项目资金，使财政资金发挥更大的作用，起到最大的效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 凌源市东城街道办事处2020年度部门决算报表
