目 录
第一部分 凌源市大河北镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 凌源市大河北镇人民政府2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市大河北镇人民政府2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 凌源市大河北镇人民政府概况
一、主要职责
大河北镇位于凌源市最西南部，距凌源市城区70.4公里，地处两省（河北、辽宁）三市县（凌源、平泉、宽城）交界。东与本市大河北镇临界，西与河北省平泉市青河镇毗邻，南与本市三道河子镇分岭，北与本市刘杖子镇搭边。辖区总面积175.72平方公里。下辖南刘杖子、杨树沟门、庙北、东山、西何杖子、榆树沟、大河北、黄土梁子、石洞沟、魏杖子、宋杖子、瓦房12个行政村和1个镇直林场。全镇共有村民组118个、123个自然屯，有5600余户、人口总数近2.1万人，共有劳动力1.15万人。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市大河北镇人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市大河北镇政府本级
2.凌源市大河北镇计生办
3.凌源市大河北镇财政所
4.凌源市大河北卫生院
5.凌源市大河北镇其他单位（包括中小学、农林水、文化广播）
第二部分 凌源市大河北镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3,172.83万元，包括：
1.财政拨款收入2,982.59万元，占收入总计的94%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,977.20万元，政府性基金收入5.39万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入190.24万元，占收入总计的6.38%。主要是大河北卫生院的事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余5万元，占收入总计的0.17%。主要是上年度纪检谈话室建设结转资金。
与上年相比，今年收入减少6.54万元，降低0.21%，主要原因：全年未出现人员增加的情况。
（二）支出总计3177.83万元，包括：
1.基本支出2,707.14万元，占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,139.04万元，对个人和家庭的补助支出205.08万元，商品和服务支出172.78万元。
2.项目支出470.69万元，占支出总计的15%。主要包括中小学维修厕所、政府办公厅一般行政事务管理、农村综合改革、抗疫等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少197.2万元，降低6.20%，主要原因：一是：按规定压缩经费支出，二是农村综合改革支出较上年减少。
（三）年末结转和结余0万元。
年末无结转结余
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2,982.20万元，其中：基本支出2,516.90万元，项目支出465.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加137.62万元，增长4.83%，主要原因：一是相关部门人员增加导致支出增加；二是针对农村综合改革项目有所增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2,982.20万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出357.80万元，占11.2%；社会保障和就业支出264.20万元，占8.85%；卫生健康支出157.43万元，占5.27%；农林水支出574.53万元，占19.26%；文化旅游体育与传媒支出19.69万元占0.66%；教育支出1,466.65万元占49.18%；住房保障支出141.88万元，占4.76%。
1.一般公共服务支出357.80万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）270.32万元，主要是行政人员工资福利支出和政府临时工工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务80万元，主要是一般行政管理事务环境整治和信访事务等支出。
（3）人大事务支出9.95万元，主要是人员工资福利支出。
（4）纪检监察事务支出1.44万元，主要是纪检监察办公经费支出。
（5）党委行政运行支出52.35万元，主要是人员工资福利支出。
（6）事业运行22.93万元，主要是政府临时工全年工资支出。
（7）其他财政事务支出23.74万元，主要是财政人员工资福利支出。
2.社会保障和就业支出234.13万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.02万元，主要是行政人员保险支出。
（2）事业单位离退休6.63万元，主要是事业人员保险等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费208.72万元，主要是人员社会养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费45.83万元，主要是职业年金本金及利息等支出。
3.卫生健康支出157.43万元，包括：
（1）行政单位医疗10.07万元，主要是行政人员医疗保险缴费支出。
（2）事业单位医疗105.59万元，主要是事业人员医疗保险缴费支出。
（3）基层医疗卫生机构支出16.94万元，对卫生院的补助支出。
（4）其他卫生健康管事务支出21.95万元，主要是人员工资福利支出等。
4.农林水事务支出574.53万元，具体包括：
农业事业运行支出30.45万元，林业和草原事业支出10.68万元，主要是人员工资福利等支出，农村综合改革支出489.40万元，其中村级一事一议补助支出221.24万元，对村民委员会和村党支部的补助154.80万元，对集体经济组织的补助50.00万元，农村综合改革示范试点补助支出63.36万元。
5.教育支出1,466.65万元，具体包括：
小学教育支出904.63万元，中学教育支出511.79万元，主要是中小学教师工资福利等方面支出，其他普通教育支出50.23万元。
6.文化和旅游支出19.69万元，具体包括：
群众文化支出8.19万元，主要是人员工资福利支出，其他文化和旅游体育与传媒支出2.5万元，其他文化旅游体育与传媒支出9.00万元
7.住房保障支出141.88万元，具体包括：
住房公积金141.88万元，主要是住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。
3. 公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车燃油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2516.9万元，其中：人员经费2,344.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费172.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出48.45万元，比上年增加13.22万元，增长37.5%，主要原因是政府办公厅行政运行其他商品服务支出较去年增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我镇组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
南杖子村、庙北村光伏发电项目：下一步，加快电站并网工作，并网后加强对大河北镇利民新能源有限公司的运营监督，让电站保证良好运营状态，同时，加强资金监管，保证电站收益扣除必要的运营成本，全部用于带动建档立卡人口增收。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 凌源市大河北镇人民政府2020年度部门决算表
