目 录
第一部分 凌源市残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市残疾人联合会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 凌源市残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
(三)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(四)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(五)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(六)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(七)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(八）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、部门决算单位构成
凌源市残疾人联合会2020年部门决算编制范围为一级预算单位
第二部分 凌源市残疾人联合会
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计597.92万元，包括：
1.财政拨款收入597.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入470.25万元，政府性基金收入127.67万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余74.55万元，占收入总计的125%。主要是一般公共预算专项资金。
与上年相比，今年收入增加491.94万元，增长464%，主要原因：一是专项资金增加；二是人员增加。
（二）支出总计467.43万元，包括：
1.基本支出443.53万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出119.56万元，对个人和家庭的补助支出221.32万元，商品和服务支出102.65万元。
2.项目支出23.9万元，占支出总计的5%。主要包括残疾人服务项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加337.55万元，增长318%，主要原因：一是项目增加；二是人员增加。
（三）年末结转和结余205.03万元。
主要是专项资金下达较晚、项目信息未核实清楚及项目合同未到期等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加130.48万元，增长175%，主要原因：一是专项资金下达较晚；二是项目信息未核实清楚，三是项目合同未到期。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出467.43万元，其中：基本支出443.53万元，项目支出23.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加337.55万元，增长318%，主要原因：一是项目增加；二是人员增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的78%，其中：基本支出完成年初预算的74%，项目完成年初预算的4%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出467.43万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出428.93万元，占92%，卫生健康支出6.28万元，占1%，住房保障支出8.32万元，占2%，其他支出23.9万元，占5%。
1.社会保障和就业支出428.93万元，具体包括：
（1）行政单位离退休0.12万元，主要是福利等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.11万元，主要是缴存基本养老保险等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）残疾人事业支出416.28万元，主要是人员工资、公用经费、专项等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资、增加公用支出。
2.卫生健康支出6.28万元，具体包括：
（1）行政单位医疗费用5.56万元，主要是单位行政在职人员医疗费用，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗费用0.72万元，主要是单位事业在职人员医疗费用，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出8.32万元，具体包括：
住房公积金费用8.32万元，主要是单位在职人员住房公积金缴费，完成年初预算的100%。
4、其他支出23.9万元，具体包括：
用于残疾人事业的彩票公益金支出23.96万元，主要是单位项目支出，完成年初预算的19%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金拨付较晚，项目合同未到期。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
1. 因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出443.53万元，其中：人员经费340.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费102.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金127.67万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是缺乏健全的内部控制体系;二是内部控制意识相对薄弱;下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内部控制体系建设，完善预算项目的支出安全有效，科学管理好财政资金，使之发挥更大的效益;二是组织各种形式，增强内部控制意识，管好用好财政预算项目资金，是财政资金发挥更大的作用，起到最大的效益
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定比例为职工缴纳社会保障和就业而发生的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为行政单位和比照公务员管理的事业单位职工缴纳的基本医疗保险而发生的支出。
18..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳住房公积金而发生的支出。
19.其他支出：指用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要是单位项目支出，
第四部分 凌源市残疾人联合会2020年度部门决算表
