目 录
第一部分 凌源市实验中学概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市实验中学2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市实验中学2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 凌源市实验中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；负责制订本本校教育工作中长期发展规划、年度计划并组织实施。
（二）组织制订、实施学校发展规划。组织制定和实施学校学年、学期工作计划。经常检查、总结规划、计划的执行情况。审批各处室的工作计划和总结。。
（三）研究学校工作，决定重大事项，并经常向上级党委和主管部门请示、报告工作。。
（四）抓好思想政治工作。建立强有力的思想政治工作队伍。注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治干部、班主任、教师、工会、共青团、少先队等在思想政治工作中的作用。把全校师生员工的思想统一到党的路线方针、政策上来。
（五）抓好教职工队伍建设。选拔忠诚党的教育事业、积极向上、热爱学生、有高度师德修养培养德才兼备的教师组成教师队伍。认真贯彻执行党的知识分子政策，关心教师的思想、工作和生活，努力做到知人善任，充分发挥每个人的专长，采取多种形式，提高教师的业务文化素质，做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作。
（六）领导和管理学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲的实现，经常深入教学工作，通过参加教研活动和教师座谈会及各种类型的学生座谈会，了解教与学的情况，提出教改和教研的意见，引导教师不断改进教学方法。推进学校教学改革的实践活动。积极参加课外文体科技活动，发展学生智力和能力。增强体育卫生工作，关心学生生活，保护学生健康。
（七）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，审核学校收支预决算，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理学校的财物。检查学校经费、物资、设备的管理和使用情况，增收节支。努力改善办学条件，提高师生福利和学习、工作、生活活条件。
（八）建立健全学校的各项规章制度，树立良好校风、教风和学风。
（九）搞好干部管理工作负责学校各级干部的考核、评定和提高，做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作，对在职教职工工作出色、成绩突出的同志，要进行表彰奖励。
（十）认真执行国家有关法规，维护师生合法权益。开展普法教育，搞好校园治安，加强安全保卫工作，确保稳定的教学秩序。负责本市民办学校的审批、管理和指导工作。
（十一）承办上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市实验中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市实验中学
第二部分 凌源市实验中学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5106.14万元，包括：
1.财政拨款收入3949.11万元，占收入总计的77.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入3949.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入510.4万元，占收入总计的10%。主要是学费、住宿费收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余646.63万元，占收入总计的12.66%。主要是项目支出结转和结余等。
与上年相比，今年收入减少1268.75万元，减少19.9%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少；二是一般公共预算财政拨款减少，三是事业收入也减少。
（二）支出总计5084.94万元，包括：
1.基本支出4364.75万元，占支出总计的85.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3820.97万元，对个人和家庭的补助支出54.25万元，商品和服务支出41.89万元.
2.项目支出720.19万元，占支出总计的14.16%。主要包括教育支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少643.32万元，减少11.2%，主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。
（三）年末结转和结余21.2万元。
主要是工程建设资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少625.42万元，减少96.72%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少；二是一般公共预算财政拨款减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4595.74万元，其中：基本支出3917.11万元，项目支出678.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少1132.52万元，减少19.77%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少；二是一般公共预算财政拨款减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的102.71%，其中：基本支出完成年初预算的87.54%，年初未做项目支出预算。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4595.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3636.47万元，占79.12%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出469.39万元，占10.21%；卫生健康支出185.52万元，占4.04%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出304.36万元，占6.62%。
1.一般公共服务支出0万元。
2.教育支出3636.47万元，具体包括：
（1）普通教育支出3570.17万元，主要是高中教育支出3570.17万元.
（2）教育费附加安排的支出66.3万元，主要是其他教育费附加安排的支出66.3万元。
3.社会保障和就业支出469.39万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出469.39万元。
（2）事业单位离退休4.24万元，主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出432.91万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出32.24万元。
3.卫生健康支出185.52万元，包括：
（1）行政单位医疗185.52万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
（2）事业单位医疗185.52万元。
4.节能环保支出0万元。
5.农林水事务支出0万元。主要是其他扶贫支出，年初未做此预算。
6.交通运输支出0万元。
7.资源勘探信息等支出0万元。
8.国土海洋气象等事务支出0万元。
9.住房保障支出304.36万元，具体包括：
住房公积金304.36万元，主要是行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是实验中学严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是教育系统未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于高考招待费等；其中外事接待累计0批次0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，主要是严格执行八项规定，严控公务接待费支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于日常维修及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3917.11万元，其中：人员经费3875.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费41.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年凌源市实验中学政府采购支出总额209.46万元，其中：政府采购货物支出97.42万元，政府采购工程支出107.57万元，政府采购服务支出4.47万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，凌源市实验中学共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
2.部门评价情况。我校未开展部门自评，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
15.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
16.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 凌源市实验中学2020年度部门决算报表
